воскресенье, 20 марта 2011 г.

Несколько лет назад, мамка взяла меня за руку и приволокла в банк, там был скромный отдел по предоставлению брокерских услуг. Тогда я в первый раз попробовал, что такое купить/продать  акции=). Спустя пару недель я схватил свой паспорт и уже сам побежал заключать с ними договор. Стоит отметить, что пользовался только устными поручениями, это когда идешь в банк каждый раз когда хочешь совершить какое либо действие с ценными бумагами. Это очень не удобно, особенно когда нужно сделать все быстро.
Спустя какое то время я заключил соглашение с более серьезной фирмой. Они дали мне приложение QUIK и тут я уже сам начал во всю спекулировать=). В день проводил несколько сделок, прибыли конечно были не большими, но за счет количества сделок набегала приличная сумма. Есть еще такая услуга-"плечо" или "марж", это когда ты занимаешь некоторую сумму под процент и пускаешь ее в оборот, прибыль, в данном случае может быть  огромной. Но пользоваться этим стоит только в том случае, когда ты уверен как поведет себя рынок, иначе можно влипнуть.
У трейдеров существует масса понятий, таких как лонг/ шорт, быки/ медведи и т.д. В интернете все это описывается, также есть куча литературы, так что не надо ленится, ищите, читайте =)

  Кстати кому интересно, фирма называется АТОН.

суббота, 19 марта 2011 г.

Землетрясение в Японии привело к отмене IPO по всему миру

Многие компании по всему миру вынуждены были в последние дни пересмотреть свои планы по размещению акций на биржах (IPO) из-за неопределенности на рынке, которая, в свою очередь, вызвана землетрясением в Японии и гражданской войной в Ливии. Об этом в номере от 18 марта пишет газета The Financial Times.
В частности, отменить свое IPO вынуждена была датская аутсорсинговая компания ISS. Она планировала продать на рынке свои акции на сумму до двух с половиной миллиардов долларов. Если бы размещение произошло, оно могло бы стать крупнейшим в Европе.
Отменяются размещения акций не только в Европе. Так, китайская компания Global Market Group, специализирующаяся на электронной коммерции, отложила IPO на 132 миллиона долларов, которое планировалось провести в США. Аналогичным образом поступила китайская Qihoo 360 Technology, поставщик антивирусного программного обеспечения.
Кроме того, французская медийная компания Lagardere отменила продажу 20 процентов акций в Canal Plus France. Подготовку к IPO отменила и частная инвестиционная компания Apollo.
Землетрясение в Японии и революция в Ливии действительно увеличили волатильность на рынке. Землетрясение привело к росту курса иены и обвалу японских акций, а война в Ливии - к росту цен на нефть.

среда, 16 марта 2011 г.

Цунами на рынке

 
Экономические последствия землетрясения в Японии
Прошло четыре дня с тех пор, как в Японии случилось самое страшное за всю историю этой страны землетрясение, и вслед за новостями о разрушениях, жертвах и авариях на атомных электростанциях появляется все больше известий о том, во сколько обойдется Токио и миру это стихийное бедствие. Уже сейчас понятно, что оно скажется на замедлении глобального ВВП, который только-только начал набирать нормальные темпы после кризиса.

вторник, 15 марта 2011 г.

Существование коллективного разума на бирже доказали научно



Трейдеры, синхронизирующие свои решения с другими участниками торгов, к концу дня чаще остаются в выигрыше по сравнению с теми, кто действует без оглядки на остальных. Такой вывод о существовании "коллективного разума" сделала группа ученых, наблюдавшая за поведением участников торгов. Работа исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о ней пишет портал Science News.
Авторы работы анализировали торговые операции, проводимые 66 трейдерами на бирже в течение полутора лет. В общей сложности, ученые рассмотрели более миллиона сделок. Многие трейдеры постоянно общаются между собой - например, путем передачи сообщений при помощи различных сервисов по обмену мгновенными сообщениями.
Ученые определили, что основной пик обмена такими сообщениями наблюдается в период от нескольких секунд до нескольких минут после появления какой-либо информации, способной повлиять на изменение цен акций. Более того, оказалось, что трейдеры, взаимодействующие с коллегами и принимающие решения, которые выбирает большинство, получают прибыль, в среднем, в 55 процентах сделок (в некоторых случаях этот показатель возрастал до 60 процентов).
Коллеги авторов хорошо восприняли их работу, отметив ее контринтуитивный результат - обычно считается, что стратегия успеха на бирже включает необычные решения - не такие, как выбирает большинство участников торгов. Новая работы показывает, что плыть по течению во многих случаях оказывается выгодно.
Недавно другой коллектив ученых вывел еще одну закономерность, связанную с торгами на бирже - исследователи смогли установить корреляцию между эмоциональной окраской постов в микроблоге Twitter и колебаниями индекса Dow Jones.

понедельник, 14 марта 2011 г.

На ММВБ будут торговать молоком и маслом


Российская фондовая площадка ММВБ 14 марта подписала соглашение о взаимодействии с Национальным союзом производителей молока ("Союзмолоко"), сообщается в официальном пресс-релизе биржи. В рамках сотрудничества стороны запустят совместный проект по биржевой торговле молоком и молочной продукцией.
На первом этапе ММВБ планирует организовать спотовые биржевые торги сухим молоком. По словам председателя правления "Союзмолока" Андрея Даниленко, которые передает РИА Новости, на первом этапе также предполагается реализовывать сливочное масло.
В дальнейшем биржа намерена запустить систему фьючерсных контрактов на молоко и молочную продукцию. Начало торгов молоком запланировано на второй квартал 2011 года. Ожидается, что к торгам будут привлекаться как российские компании, так и производители из Белоруссии, Казахстана и Украины.
Как заявила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, подобный проект в стране реализовывается впервые, и за его основу взят опыт Белоруссии. "Специально будем стремиться белорусских участников привлечь к торгам", - отметил вице-президент ММВБ Евгений Эллинский.

Японский фондовый индекс рухнул до минимума за два года



Основной японский фондовый индекс Nikkei 225 на торгах 14 марта рухнул на 6,2 процента до 9620 пунктов после сообщений о последствиях землетрясения в стране, произошедшего 11 марта текущего года. Как указывает Bloomberg, падение индекса стало максимальным с декабря 2008 года.
Сильнее всех пострадали крупнейшие японские автопроизводители, из-за стихийного бедствия вынужденные на несколько дней остановить свои заводы. Так, ценные бумаги Toyota подешевели более чем на семь процентов, Mitsubishi - более чем на десять процентов. Акции корпорации Sony обвалились на 8,8 процента, страховой фирмы Tokio Marine - на 16 процентов.
Ранее 14 марта компания AIR Worldwide дала предварительную оценку потерь от землетрясения, названного японскими властями самым разрушительным в истории страны. Ущерб может составить от 14,5 до 34,6 миллиарда долларов, причем эта оценка касается только застрахованного имущества и не учитывает потери в результате цунами, последовавшего за землетрясением.
Японские власти уже приняли меры по поддержке финансовой системы страны. 14 марта Банк Японии направил в банковскую систему рекордные 18 триллионов иен (220 миллиардов долларов).
Землетрясение магнитудой 8,9 произошло в Японии утром 11 марта. Оно привело к образованию цунами высотой до десяти метров, жертвами которого, по предварительным данным, стало до десяти тысяч человек. Было разрушено более 12 тысяч зданий, а на нескольких японских АЭС произошли аварии.

Источник: www.lenta.ru

воскресенье, 13 марта 2011 г.

Американский фондовый рынок

Коротко о Американском рынке.

Фондовый рынок являет собой механизм привлечения частных инвестиций в экономику. Рост экономики и рост привлеченных средств возможен только тогда, когда ценные бумаги на рынке обладают высокой ликвидностью. А ликвидность, в свою очередь, обеспечивается количеством продавцов и покупателей на рынке. Чем больше участников рынка – тем выше ликвидность бумаг. В последние пару десятилетий наметилась и обратная зависимость – инвестор выбирает для себя такой рынок, на котором обращаются наиболее ликвидные бумаги. С этой точки зрения наиболее привлекательным фондовым рынком в мире является фондовый рынок США. 

В США кроме двух центральных бирж – Нью-Йоркской (NYSE) и Американской (ASE) существует еще 8 региональных. Из них только на Нью-Йоркской обращаются ценные бумаги более чем 2 750 компаний, на сумму почти 20 триллионов долларов (это 58 российских ВВП). Ежедневный объем торгов на американских биржах превышает 50 миллиардов долларов. Российский фондовый рынок не оборачивает столько за год. Ежедневно акции средней по американским меркам компании покупают и продают на сумму около 3 миллионов долларов, а ежедневный объем торговли акциями крупнейших компаний США - таких как IBM, Intel, Microsoft переваливает за миллиард по каждой из них.
Другими словами, ликвидность акций американских корпораций такова, что любые из них можно купить или продать практически мгновенно.

Но отличие фондового рынка США от рынков других стран не только в больших объемах торгов. На сегодняшний день рынок ценных бумаг США является самым защищенным от каких-либо рисков фондовым рынком мира. Система его регулирования, имеющая двухуровневую структуру, сложилась еще в 30-х годах прошлого века и до сих пор является наиболее эффективной в мире. Помимо того, что инвестиции в США защищены законодательно, они еще и автоматически страхуются от форс-мажорных и криминальных рисков, причем совершенно бесплатно для инвестора.
Доходность фондового рынка США составляет в среднем 14% в год. То есть, вложив в середине 70-х годов прошлого века 10 тысяч долларов в акции компаний, входящих в состав индекса Доу Джонса, на сегодняшний день можно было бы иметь 300 тысяч долларов.

пятница, 11 марта 2011 г.

Технический сбой в Минэкономразвития обвалил акции ВТБ

Минэкономразвития назвало техническим сбоем публикацию информации о том, что правительство планирует продать пакет акций банка ВТБ в 10 процентов уже в 2011 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Информация об ускоренной приватизации ВТБ появилась на сайте Минэкономразвития утром 11 марта. Сразу после этого акции ВТБ начали резко дешеветь и к середине торговой сессии потеряли два процента от своей стоимости.
В Минэкономразвития объяснили, что случайно опубликовали на сайте информацию от 2010 года, когда действительно планировалось продать 10 процентов акций ВТБ. Они были реализованы на рынке в начале 2011 года.
Сейчас акции ВТБ на ММВБ по сравнению с сессией 10 марта подешевели только на 0,6 процента. Для сравнения, индекс ММВБ опустился на 0,41 процента до 1725 пунктов. Акции ВТБ входят в базу расчета индекса ММВБ.
По данным на март 2011 года государству принадлежит более 75 процентов акций госбанка. Остальные находятся у миноритариев и в свободном обращении.


Источник: www.lenta.ru

Ник Лисон, человек который обонкротил старейший банк Британии

Это статья посвящена одному умному, но заигравшемуся трейдеру!



Ник Лисон (Nick Leeson) родился в 1967 году в провинциальном английском городишке Ватфорд в небогатой рабочей семье. Его отец - Уильям Лисон был простым штукатуром и хотел, чтобы сын стал строительным инженером. Но сын выбрал другую дорогу: он решил стать финансистом. Сразу после окончания университета, в 1989 году, он попробовал свои силы в компании Coutts, затем в банке Morgan Stanley. А в 1992 Ник Лисон был взят на работу в один из самых респектабельных банков Великобритании - Barings (Беринг).

четверг, 10 марта 2011 г.

Обвал



Российские акции продолжили снижение на фоне негативной динамики на мировых фондовых площадках. Фондовый индекс РТС утром 10 марта опустился на 1,17 процента - ниже отметки в 2000 пунктов. К 12:20 по московскому времени индекс находился на отметке в 1988 пунктов. Индекс ММВБ, в свою очередь, также падает: утром 10 марта он потерял почти процент - до 1762 пунктов, а акции большинства "голубых фишек" на биржах снизились на 0,1-1,8 процента.
Стоит отметить, что отметку в 2000 пунктов индекс РТС пробил 3 марта, поднявшись выше этого значения впервые с 2008 года.

среда, 9 марта 2011 г.

Структура и особенности фондового рынка

Существует два сектора РЦБ: первичный и вторичный.
     Первичный рынок представляет собой первоначальное размещение акций среди учредителей - первых покупателей акций. Реализация при этом идет по эмиссионной цене, равной или отклоняющейся от номинала.
      Эмитентами на первичном рынке являются корпорации, правительственные и муниципальные органы (в США - это федеральное правительство, правительства штатов и муниципалитеты). В России это также могут быть, наряду с промышленными, банковскими и иными компаниями, федеральное правительство, правительства входящих в состав РФ республик, администрации краев и областей, муниципальные органы.
     Покупателями фондовых ценностей выступают индивидуальные инвесторы и кредитно-финансовые институты (институциональные инвесторы). Размещаются ценные бумаги на первичном рынке или прямым обращением эмитента к инвестору, или через посредников.

Аферисты

Когда-то Сергей Мавроди сотоварищи построили финансовую пирамиду, продавая полиграфическую продукцию – бланки с напечатанными на них словами «сертификат акций». В действительности они не имели к акциям никакого отношения. С тех пор утекло много воды, но на рынке ценных бумаг мошенникам по-прежнему вольготно. Правда, махинации стали принимать более изощренные формы. Нередко в них замешаны профессиональные участники – брокеры и доверительные управляющие.

Фальшивые иностранцы

Многие брокерские компании располагают дочерними структурами за рубежом. Отметим, что формально доказать их аффилированность, как правило, невозможно. Такие «дочки» зарегистрированы в офшорных зонах и могут обладать лицензиями профучастника рынка, выданными в стране регистрации. От имени компании-нерезидента с российским инвестором, пришедшим к брокеру, заключается договор.

В погоне за дивидендами


  • 18/02   Окончание приема заявок в рамках IPO Nord Gold
  • 18/02   Крайний срок действия оферты на выкуп акций Фармстандарта по 3000 руб. за акцию
  • 21/02   Поставка обыкн акций ВТБ в рамках приватизации 10%
  • 21/02   Собрание акционеров Банква Москвы, переизбрание совета директоров
  • 21/02   ВОСА Интер РАО (реестр 11/01)
  • 21/02   Группа Диски, опер рез-ты, январь 2011
  • 22/02   Dragon Oil, предварительные рез-ты за 2010
  • 22/02   ВОСА X5 Retail Group
  • 25/02   ВОСА Мосэнерго
  • 25/02   Наблюдательный совет Сбера утвердит покупку Тройки-Диалог
  • 25/02   Закрытие реестра Нижнекамскнефтехим 2011
  • 28/02   Завершение сделки по приобретению Уралкалием 20% Сильвинита

  • 01/03   Вступление в силу изменений индекса MSCI (анонс 10/02)
  • 01/03   ММВБ вводит минимальную комиссию и увел мин р-р лота.
  • 01/03   ТНК-BP, опер рез-ты за 2010
  • 01/03   CTC Media 2010 US Gaap
  • 02/03   Северсталь, МСФО 2010
  • 03/03   ОГК-5, МСФО 2010
  • 04/03   Собрание акционеров Банка Москвы, переизбрание президента
  • 07/03   Арбитраж в Стокгольме рассмотрит иск акционеров ТНК-BP к BP.
  • 10/03   Дата отсечки по дивидендам Банка Санкт-Петербург
  • 11/03   ВОСА Норникель (реестр 04/02) — переизбрание СД (опять Русал)
  • 14/03   Сбербанк, РСБУ, февраль
  • 21/03   Новатэк закрытие реестра
  • 24/03   CTC Media Capital Markets Day, London
  • 25/03   ВОСА НМТП. Вход представителей Транснефти и Сумма-Капитал в совет директоров НМТП.
  • 28/03   Завершение сделки по приобретению 20% акций Сильвинита Уралкалием
  • 31/03   Евраз, МСФО2010
  • 31/03   ТГК-1, МСФО2010
  •  
  • 07/04  Операционные результаты X5Retail Group за 1 квртал2011
  • 15/04  ВТБ закрытие реестра 2011
  • 15/04  Сбербанк закрытие реестра  2011
  • 18/04  Закрытие реестра НМТП 2011
  • 29/04  Роснефть закрытие реестра 2011
  • 30/04  Окончание обмена акций РБК на акции РБК-ТВ Москва  
  •  
  • 06/05  Газпром закрытие реестра 2011
  • 06/05  Банк Возрождение закрытие реестра 2011
  • 10/05  Татнефть закрытие реестра 2011
  • 13/05  Газпромнефть закрытие реестра 2011
  • 13/05  Сургутнефтегаз закрытие реестра 2011
  • 13/05  ТНК-BP закрытие реестра 2011
  • 18/05  ДВМП закрытие реестра 2011
  • 20/05  Башнефть закрытие реестра 2011
  • 31/05  Аэрофлот закрытие реестра 2011
  •  
  • 03/06  Годовое собрание акционеров Сбербанка 2011
  • 24/06  Годовое собрание акционеров Газпрома 2011

ЛУКОЙЛ ищет партнеров для инвестиций в добычу сланцевого газа в США

НК  "ЛУКОЙЛ"  рассматривает возможность инвестирования в разработку месторождений  сланцевого  газа  в  США, сообщил президент компании Вагит Алекперов.
"Мы  рады  найти  хорошего  партнера  и  готовы  быть  активно  вовлечены  в соответствующие проекты в  США",  -  сказал  В.Алекперов  в  интервью  агентству Bloomberg.
        Таким  образом,  "ЛУКОЙЛ"  присоединился  к  числу  компаний,  изучающих североамериканскую отрасль сланцевого газа. Так, например,  ExxonMobil  Corp.  в июне прошлого года купила производителя сланцевого газа XTO Energy Inc. за $34,8 млрд, PetroChina Co. в феврале заплатила  $5,4  млрд  за  долю  Encana  Corp.  в канадских активах по разработке сланцевого газа. В прошлом месяце  австралийская BHP Billiton Ltd. согласилась купить Chesapeake Energy Corp. арканзасские активы сланцевого газа за $4,75 млрд. Тогда же  американская  Chevron  Corp.  завершила покупку за $3,58 млрд  Atlas  Energy  Inc.,  получив  доступ  к  привлекательным источникам природного газа, расположенным, в основном, на  юго-западе  Marcellus Shale в Пенсильвании.

вторник, 8 марта 2011 г.

Джесси Ливермор, величайший трейдер в истории.



 
Джесси Лауристон Ливермор, одиозная фигура, гений биржевого трейдинга, Великий Медведь и Волк-одиночка Уолл-стрит. Устроившись на работу в 14 лет, он зарабатывал 6 долларов в неделю, в 15 лет юный Ливермор увеличил свои сбережения до 1000 долларов, в 30 лет заработал 1 млн. долларов за 1 день, в 31 год он стал обладать 3-мя млн. долларов и мог до основания разрушить Нью-йоркскую биржу. В 42 года Ливермор встречается с Президентом США Вудру Вильсоном, который лично просит Великого Медведя Уолл-стрит спасти от разрушения рынок хлопка США. Великий крах 1929 года стал пиком биржевого успеха Джесси Ливеромора – тогда он заработал более 100 млн. долларов. А немного позже он признал себя банкротом и застрелился. 

понедельник, 7 марта 2011 г.

Начинающим...

Каждый трейдер хочет добиться успеха в торговле, но для того, чтобы быть успешным, вы должны запомнить одну из основных идей торговой психологии: торговли без убытков не бывает, и нужно относиться к этому спокойно. Если вы хотите зарабатывать деньги на рынке акций, вы должны смириться с тем, что вы не сможете избежать убытков.
Для успешной торговли нужно постоянно учиться биржевому делу и делать все возможное, чтобы понять и применять психологию биржевой торговли.
Выбор подходящей торговой стратегии и временного периода торговли имеет большое значение. Ваша торговая стратегия должна быть рациональной и разумной. Также необходимо продумать ваш торговый стиль, и в этом плане будет важно учитывать ваш образ жизни.

Торговля акциями основывается на постоянном мониторинге, оценке и планировании. Вы должны планировать и анализировать каждую сделку для того, чтобы сделать выводы, что правильно и что неправильно в вашей стратегии и методе торговли. Если вы хотите добиться высокого процента успешных сделок, убедитесь, что ваш способ торговли работает как на растущих, так и на нисходящих рынках.
Еще один важный пункт, к которому каждый начинающий трейдер должен отнестись серьезно, – это торговое программное обеспечение. В настоящее время существует большое количество разнообразных торговых платформ, поэтому перед выбором одной из них убедитесь, что интерфейс и опции программы полностью подходят вам. Программное обеспечение вашей торговли не менее важно, чем ваша торговая стратегия.
Лично я пользуюсь приложением QUIK. Удобно и довольно просто. 
Торговая платформа обеспечивает в режиме реального времени информацию, касающуюся цен на акции, новости рынка, а также она предоставляет расширенные возможности отслеживать состояние фондовых рынков и анализировать их.